1、按規定每日登記現金日記帳和銀行存款日記帳。
2、根據記帳憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記帳,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進帳憑證,並傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記帳單位出納工作
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